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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 029.00 | 138 340.00 | 58 689.00 | 197 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 170.00 | 142 562.00 | 1 546 608.00 | 1 689 170.00 |
BT Marchandises | 217 224.00 | | 217 224.00 | 217 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CF Disponibilités | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 511.00 | | 299 511.00 | 299 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 682.00 | 142 562.00 | 1 846 119.00 | 1 988 682.00 |
CU Autres participations | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 487 126.00 | | | 487 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
DL TOTAL (I) | 713 509.00 | | | 713 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 826.00 | | | 855 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 488.00 | | | 211 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 609.00 | | | 1 132 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 119.00 | | | 1 846 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 350.00 | | | 362 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 371.00 | | 4 800.00 | 1 684 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 452.00 | | 4 800.00 | 196 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 455.00 | 16 108.00 | 142 563.00 | 126 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 455.00 | 16 108.00 | 142 563.00 | 126 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 488.00 | 211 488.00 | | 211 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 826.00 | 85 567.00 | 360 798.00 | 855 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
VP Divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 541.00 | 40 945.00 | 4 596.00 | 45 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 610.00 | 362 350.00 | 360 798.00 | 1 132 610.00 |