| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 673.00 | 190 042.00 | 27 630.00 | 217 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 814.00 | 194 264.00 | 1 515 549.00 | 1 709 814.00 |
BT Marchandises | 268 979.00 | | 268 979.00 | 268 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CF Disponibilités | 202 101.00 | | 202 101.00 | 202 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 999.00 | | 553 999.00 | 553 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 814.00 | 194 264.00 | 2 069 549.00 | 2 263 814.00 |
CU Autres participations | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 719 267.00 | | | 719 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 264.00 | | | 171 264.00 |
DL TOTAL (I) | 978 532.00 | | | 978 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 890.00 | | | 698 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 016.00 | | | 1 091 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 549.00 | | | 2 069 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 676.00 | | | 499 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 982.00 | | 9 832.00 | 1 699 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 064.00 | | 9 832.00 | 212 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 111.00 | 18 154.00 | | 176 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 111.00 | 18 154.00 | | 176 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 891.00 | 107 551.00 | 423 110.00 | 698 891.00 |
VI Groupe et associés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 515.00 | 82 919.00 | 4 596.00 | 87 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 017.00 | 499 677.00 | 423 110.00 | 1 091 017.00 |