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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 029.00 | 154 945.00 | 47 084.00 | 202 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 170.00 | 159 167.00 | 1 535 003.00 | 1 694 170.00 |
BT Marchandises | 205 278.00 | | 205 278.00 | 205 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 964.00 | | 291 964.00 | 291 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 134.00 | 159 167.00 | 1 826 967.00 | 1 986 134.00 |
CU Autres participations | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 573 409.00 | | | 573 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
DL TOTAL (I) | 799 749.00 | | | 799 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 819.00 | | | 791 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 217.00 | | | 1 027 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 967.00 | | | 1 826 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 321.00 | | | 322 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 171.00 | 5 000.00 | | 1 689 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 252.00 | 5 000.00 | | 201 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 563.00 | 16 605.00 | | 142 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 563.00 | 16 605.00 | | 142 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 820.00 | 86 924.00 | 366 521.00 | 791 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 219.00 | 53 622.00 | 4 596.00 | 58 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 217.00 | 322 321.00 | 366 521.00 | 1 027 217.00 |