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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 990.00 | 2 445.00 | 59 544.00 | 61 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 010.00 | 6 705.00 | 231 304.00 | 238 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 572.00 | 9 151.00 | 983 421.00 | 992 572.00 |
BT Marchandises | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
BZ Autres créances | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CF Disponibilités | 209 675.00 | | 209 675.00 | 209 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 526.00 | | 389 526.00 | 389 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 099.00 | 9 151.00 | 1 372 948.00 | 1 382 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 905.00 | | | 254 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
DL TOTAL (I) | 323 778.00 | | | 323 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 114.00 | | | 713 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 396.00 | | | 213 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 169.00 | | | 1 049 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 948.00 | | | 1 372 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 421.00 | | | 439 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 600.00 | | 2 999 600.00 | 2 999 600.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 025.00 | | 3 000 025.00 | 3 000 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 346.00 | | | 3 044 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 724.00 | | | 2 983 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 698.00 | | 992 572.00 | 21 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 698.00 | | 22 572.00 | 21 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 698.00 | | 992 572.00 | 21 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 698.00 | | 22 572.00 | 21 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
UX Autres créances clients | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 934.00 | 103 186.00 | 416 578.00 | 712 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VP Divers | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 443.00 | 89 871.00 | 22 572.00 | 112 443.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 169.00 | 439 421.00 | 416 578.00 | 1 049 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
ST Autres comptes | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 626.00 | | | 270 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 018.00 | | | 253 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 444.00 | | | 286 444.00 |