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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 631.00 | 49 587.00 | 41 044.00 | 90 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 635.00 | 113 603.00 | 135 032.00 | 248 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 393.00 | 163 190.00 | 869 204.00 | 1 032 393.00 |
BT Marchandises | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CF Disponibilités | 235 084.00 | | 235 084.00 | 235 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 852.00 | | 379 852.00 | 379 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 246.00 | 163 190.00 | 1 249 056.00 | 1 412 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 492 140.00 | 427 762.00 | | 492 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 100.00 | 64 378.00 | | 77 100.00 |
DL TOTAL (I) | 577 491.00 | 500 390.00 | | 577 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 517.00 | 506 464.00 | | 402 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 702.00 | 171 950.00 | | 151 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 951.00 | 110 685.00 | | 115 951.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 9 146.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 565.00 | 798 245.00 | | 671 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 056.00 | 1 298 635.00 | | 1 249 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 087.00 | | 3 325 087.00 | 3 325 087.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 394.00 | | 3 325 394.00 | 3 325 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 457.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 468.00 | 8 142.00 | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | 8 142.00 | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 240.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | 7 902.00 | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 16 827.00 | | 23 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 868.00 | 3 240 496.00 | | 3 331 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 768.00 | 3 176 118.00 | | 3 254 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 100.00 | 64 378.00 | | 77 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 675.00 | | 17 518.00 | 1 015 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 209.00 | | 17 057.00 | 322 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 466.00 | | 462.00 | 23 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 733.00 | 53 457.00 | 163 190.00 | 109 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 733.00 | 53 457.00 | 163 190.00 | 109 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 702.00 | 151 702.00 | | 151 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
UX Autres créances clients | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 337.00 | 104 397.00 | 297 940.00 | 402 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 779.00 | 49 651.00 | 23 128.00 | 72 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 565.00 | 373 625.00 | 297 940.00 | 671 565.00 |