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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 014.00 | 32 581.00 | 44 432.00 | 77 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 194.00 | 77 151.00 | 168 043.00 | 245 194.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 675.00 | 109 733.00 | 905 942.00 | 1 015 675.00 |
BT Marchandises | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BZ Autres créances | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CF Disponibilités | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 693.00 | | 392 693.00 | 392 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 368.00 | 109 733.00 | 1 298 635.00 | 1 408 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427 762.00 | | | 427 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
DL TOTAL (I) | 500 390.00 | | | 500 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 463.00 | | | 506 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 244.00 | | | 798 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 635.00 | | | 1 298 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 952.00 | | | 395 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 175.00 | | 3 230 175.00 | 3 230 175.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 415.00 | | 3 230 415.00 | 3 230 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 132.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 495.00 | | | 3 240 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 117.00 | | | 3 176 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 602.00 | | 922.00 | 1 015 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 015 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 322 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 559.00 | | | 322 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 043.00 | | 922.00 | 23 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 710.00 | 51 372.00 | 350.00 | 58 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 710.00 | 51 372.00 | 350.00 | 58 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 949.00 | 171 949.00 | | 171 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
UX Autres créances clients | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 283.00 | 103 991.00 | 402 292.00 | 506 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 864.00 | 107 398.00 | 23 466.00 | 130 864.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 244.00 | 395 952.00 | 402 292.00 | 798 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
ST Autres comptes | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 256.00 | | | 262 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 035.00 | | | 246 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |