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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 631.00 | 67 605.00 | 23 025.00 | 90 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 635.00 | 150 217.00 | 98 418.00 | 248 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 949.00 | 217 822.00 | 815 127.00 | 1 032 949.00 |
BT Marchandises | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CF Disponibilités | 169 913.00 | | 169 913.00 | 169 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 156.00 | | 366 156.00 | 366 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 105.00 | 217 822.00 | 1 181 283.00 | 1 399 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 569 241.00 | 492 140.00 | | 569 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | 77 100.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 594 280.00 | 577 491.00 | | 594 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 103.00 | 402 517.00 | | 298 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 595.00 | 151 702.00 | | 180 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 287.00 | 115 951.00 | | 102 287.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 145.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 003.00 | 671 565.00 | | 587 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 283.00 | 1 249 056.00 | | 1 181 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 170.00 | 297 940.00 | | 193 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 180.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 050.00 | | 2 908 050.00 | 2 908 050.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 402.00 | | 2 908 402.00 | 2 908 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553.00 | 6 468.00 | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | 6 468.00 | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 4 130.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 4 130.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 2 339.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 23 100.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 746.00 | 3 331 868.00 | | 2 916 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 956.00 | 3 254 768.00 | | 2 899 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 790.00 | 77 100.00 | | 16 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 393.00 | | 555.00 | 1 032 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 128.00 | | 555.00 | 23 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 190.00 | 54 632.00 | | 163 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 190.00 | 54 632.00 | | 163 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 973.00 | 104 803.00 | 193 170.00 | 297 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 190.00 | 103 506.00 | 23 683.00 | 127 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 003.00 | 393 833.00 | 193 170.00 | 587 003.00 |