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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 637 629.00 | 488 445.00 | 149 184.00 | 637 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 682.00 | 613 337.00 | 47 345.00 | 660 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 937.00 | 647 353.00 | 167 584.00 | 814 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 368.00 | 1 784 643.00 | 411 725.00 | 2 196 368.00 |
BT Marchandises | 965 321.00 | 344 284.00 | 621 037.00 | 965 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 261.00 | 69 346.00 | 671 914.00 | 741 261.00 |
BZ Autres créances | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CF Disponibilités | 296 562.00 | | 296 562.00 | 296 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 073.00 | 413 631.00 | 1 673 442.00 | 2 087 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 441.00 | 2 198 273.00 | 2 085 167.00 | 4 283 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 917.00 | 392 917.00 | | 392 917.00 |
DH Report à nouveau | 232 352.00 | 173 779.00 | | 232 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420.00 | 58 572.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 906 688.00 | 900 268.00 | | 906 688.00 |
DP Provisions pour risques | 65 795.00 | 35 265.00 | | 65 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 795.00 | 35 265.00 | | 65 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 319.00 | 90 991.00 | | 114 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 720.00 | 254 896.00 | | 257 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 782.00 | 3 242.00 | | 43 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 900.00 | 416 425.00 | | 459 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 171.00 | 232 090.00 | | 212 171.00 |
EA Autres dettes | 24 792.00 | 34 329.00 | | 24 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 684.00 | 1 035 902.00 | | 1 112 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 167.00 | 1 971 435.00 | | 2 085 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 825.00 | | 136 493.00 | 2 181 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 950.00 | 2 196 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 082.00 | 55 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 868.00 | 2 113 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 074.00 | | 118 042.00 | 2 111 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | 18 450.00 | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 749.00 | 87 809.00 | 112 915.00 | 1 809 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 589.00 | | 6 082.00 | 41 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 160.00 | 87 809.00 | 106 833.00 | 1 768 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 265.00 | 30 530.00 | | 35 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 094.00 | 11 190.00 | | 333 094.00 |
6T Sur comptes clients | 35 901.00 | 34 510.00 | 1 065.00 | 35 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 996.00 | 45 700.00 | 1 065.00 | 368 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 261.00 | 76 230.00 | 1 065.00 | 404 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 230.00 | 1 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 658 025.00 | | | 658 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 268.00 | 48 262.00 | 64 006.00 | 112 268.00 |
VI Groupe et associés | 245 317.00 | 245 317.00 | | 245 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 346.00 | 819 749.00 | 27 597.00 | 847 346.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 902.00 | 1 004 896.00 | 64 006.00 | 1 068 902.00 |