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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 2 616.00 | 7 489.00 | 10 105.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 628 634.00 | 519 237.00 | 109 397.00 | 628 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 930.00 | 402 856.00 | 41 075.00 | 443 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 110.00 | 712 667.00 | 191 443.00 | 904 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 941.00 | 1 637 375.00 | 378 566.00 | 2 015 941.00 |
BT Marchandises | 1 005 394.00 | 415 431.00 | 589 963.00 | 1 005 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 205.00 | 41 682.00 | 649 523.00 | 691 205.00 |
BZ Autres créances | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CF Disponibilités | 634 959.00 | | 634 959.00 | 634 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 681.00 | 457 113.00 | 1 941 568.00 | 2 398 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 622.00 | 2 094 488.00 | 2 320 134.00 | 4 414 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 917.00 | 392 917.00 | | 392 917.00 |
DH Report à nouveau | 265 829.00 | 238 771.00 | | 265 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 997.00 | 27 058.00 | | 62 997.00 |
DL TOTAL (I) | 996 742.00 | 933 745.00 | | 996 742.00 |
DP Provisions pour risques | 66 559.00 | 69 385.00 | | 66 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 101.00 | 69 385.00 | | 74 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 772.00 | 131 799.00 | | 267 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 355.00 | 261 832.00 | | 172 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 438.00 | 18 000.00 | | 42 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 833.00 | 396 269.00 | | 457 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 552.00 | 244 678.00 | | 231 552.00 |
EA Autres dettes | 71 407.00 | 51 016.00 | | 71 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 933.00 | 4 414.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 291.00 | 1 108 008.00 | | 1 249 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 134.00 | 2 111 138.00 | | 2 320 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 506.00 | | 77 581.00 | 2 026 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 146.00 | 2 015 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 146.00 | 1 976 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 384.00 | | 4 721.00 | 25 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 960.00 | | 72 860.00 | 1 991 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 511.00 | 104 662.00 | 87 798.00 | 1 620 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 2 275.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 171.00 | 102 387.00 | 87 798.00 | 1 620 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 385.00 | 7 542.00 | 2 826.00 | 69 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 480.00 | 73 951.00 | | 341 480.00 |
6T Sur comptes clients | 65 356.00 | 703.00 | 24 377.00 | 65 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 836.00 | 74 654.00 | 24 377.00 | 406 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 221.00 | 82 196.00 | 27 203.00 | 476 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 196.00 | 27 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 833.00 | 457 833.00 | | 457 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 641 175.00 | 641 175.00 | | 641 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 772.00 | 88 998.00 | 178 774.00 | 267 772.00 |
VI Groupe et associés | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 755.00 | | | 211 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 474.00 | 758 327.00 | 9 147.00 | 767 474.00 |
VW T.V.A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 853.00 | 1 028 079.00 | 178 774.00 | 1 206 853.00 |