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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 862.00 | 11 351.00 | 3 511.00 | 14 862.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 628 634.00 | 556 955.00 | 71 679.00 | 628 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 517.00 | 467 028.00 | 149 489.00 | 616 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 523.00 | 826 485.00 | 275 038.00 | 1 101 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 699.00 | 1 861 819.00 | 528 880.00 | 2 390 699.00 |
BT Marchandises | 1 026 638.00 | 428 756.00 | 597 882.00 | 1 026 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 076.00 | 103 215.00 | 458 861.00 | 562 076.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 2 109 138.00 | | 2 109 138.00 | 2 109 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 238.00 | 531 971.00 | 3 206 267.00 | 3 738 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 937.00 | 2 393 790.00 | 3 735 147.00 | 6 128 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 917.00 | 392 917.00 | | 392 917.00 |
DH Report à nouveau | 381 487.00 | 328 826.00 | | 381 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 890.00 | 95 662.00 | | 197 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 294.00 | 1 092 404.00 | | 1 247 294.00 |
DP Provisions pour risques | 131 117.00 | 75 001.00 | | 131 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 117.00 | 75 001.00 | | 131 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 882.00 | 265 466.00 | | 883 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 444.00 | 173 497.00 | | 180 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | 11 266.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 019.00 | 371 962.00 | | 567 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 246.00 | 313 709.00 | | 324 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
EA Autres dettes | 134 539.00 | 55 015.00 | | 134 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 730.00 | | | 195 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 736.00 | 1 190 915.00 | | 2 356 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 147.00 | 2 358 320.00 | | 3 735 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 761.00 | | 178 791.00 | 2 225 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 854.00 | 2 390 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 854.00 | 2 346 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 380.00 | | 482.00 | 34 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 219.00 | | 178 309.00 | 2 182 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 057.00 | 133 616.00 | 13 854.00 | 1 742 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 4 508.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 214.00 | 129 108.00 | 13 854.00 | 1 735 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 001.00 | 90 968.00 | 34 851.00 | 75 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 148.00 | | 20 392.00 | 449 148.00 |
6T Sur comptes clients | 48 140.00 | 60 557.00 | 5 482.00 | 48 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 288.00 | 60 557.00 | 25 874.00 | 497 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 288.00 | 151 525.00 | 60 725.00 | 572 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 525.00 | 30 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 019.00 | 567 019.00 | | 567 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 730.00 | 195 730.00 | | 195 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 438 185.00 | 438 185.00 | | 438 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 882.00 | 686 006.00 | 147 876.00 | 883 882.00 |
VI Groupe et associés | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 873.00 | | | 689 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 610.00 | 611 610.00 | | 611 610.00 |
VW T.V.A. | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 616.00 | 2 152 740.00 | 147 876.00 | 2 350 616.00 |