| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 758.00 | 63 273.00 | 25 485.00 | 88 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 11 767.00 | 18 004.00 | 29 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 256.00 | 75 040.00 | 271 216.00 | 346 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CF Disponibilités | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 632.00 | 75 040.00 | 347 592.00 | 422 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DG Autres réserves | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
DH Report à nouveau | | -7 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 091.00 | 32 198.00 | | 28 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 937.00 | 3 340.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 75 904.00 | 48 217.00 | | 75 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 760.00 | 227 016.00 | | 180 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 197.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 33 745.00 | | 22 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 899.00 | 46 491.00 | | 67 899.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 687.00 | 308 083.00 | | 271 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 592.00 | 356 301.00 | | 347 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 033.00 | | 4 483.00 | 345 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 346 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 118 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 329.00 | | 4 460.00 | 117 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 23.00 | 2 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 518.00 | 23 021.00 | 2 500.00 | 54 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 518.00 | 23 021.00 | 2 500.00 | 54 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 760.00 | 61 023.00 | 119 737.00 | 180 760.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VP Divers | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 669.00 | 24 325.00 | 2 344.00 | 26 669.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 687.00 | 151 950.00 | 119 737.00 | 271 687.00 |