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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 980.00 | 88 497.00 | 22 483.00 | 110 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 19 057.00 | 10 714.00 | 29 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 509.00 | 107 554.00 | 260 955.00 | 368 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BT Marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CF Disponibilités | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 091.00 | 107 554.00 | 360 536.00 | 468 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 062.00 | 50 967.00 | | 91 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | 40 095.00 | | 59 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 131.00 | 2 534.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 174 915.00 | 115 596.00 | | 174 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 419.00 | 124 867.00 | | 83 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 538.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 141.00 | 46 081.00 | | 30 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 179.00 | 64 669.00 | | 71 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 622.00 | 236 155.00 | | 185 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 536.00 | 351 751.00 | | 360 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 682.00 | | 5 827.00 | 362 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 924.00 | | 5 827.00 | 134 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 662.00 | 11 893.00 | | 95 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 662.00 | 11 893.00 | | 95 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 419.00 | 60 398.00 | 23 021.00 | 83 419.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 256.00 | 13 881.00 | 2 375.00 | 16 256.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 622.00 | 162 601.00 | 23 021.00 | 185 622.00 |