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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 952.00 | 95 923.00 | 35 029.00 | 130 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | 16 412.00 | 8 776.00 | 25 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 992.00 | 112 335.00 | 271 658.00 | 383 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BT Marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CF Disponibilités | 291 775.00 | | 291 775.00 | 291 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 261.00 | | 325 261.00 | 325 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 253.00 | 112 335.00 | 596 919.00 | 709 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 784.00 | 91 062.00 | | 150 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 672.00 | 59 722.00 | | 22 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728.00 | 2 131.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 197 184.00 | 174 915.00 | | 197 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 841.00 | 83 419.00 | | 257 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 883.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 30 141.00 | | 33 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 975.00 | 71 179.00 | | 107 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 735.00 | 185 622.00 | | 399 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 919.00 | 360 536.00 | | 596 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 509.00 | | 51 467.00 | 368 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 984.00 | 383 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 984.00 | 156 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 751.00 | | 51 373.00 | 140 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | 94.00 | 94.00 | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 554.00 | 13 353.00 | 8 573.00 | 107 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 554.00 | 13 353.00 | 8 573.00 | 107 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 841.00 | 251 414.00 | 6 427.00 | 257 841.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 954.00 | 23 485.00 | 2 469.00 | 25 954.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 735.00 | 393 308.00 | 6 427.00 | 399 735.00 |