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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 973.00 | 94 799.00 | 43 174.00 | 137 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 565.00 | 18 161.00 | 56 405.00 | 74 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 427.00 | 112 959.00 | 327 468.00 | 440 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CF Disponibilités | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 335.00 | | 154 335.00 | 154 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 762.00 | 112 959.00 | 481 803.00 | 594 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 306.00 | 150 784.00 | | 166 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 22 672.00 | | 13 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325.00 | 1 728.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 203 575.00 | 197 184.00 | | 203 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 772.00 | 257 841.00 | | 67 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 369.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 33 550.00 | | 66 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 919.00 | 107 975.00 | | 143 919.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 228.00 | 399 735.00 | | 278 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 803.00 | 596 919.00 | | 481 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 992.00 | 77 343.00 | | 383 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 908.00 | 440 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 908.00 | 212 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 140.00 | 77 306.00 | | 156 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | 37.00 | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 335.00 | 21 533.00 | 20 908.00 | 112 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 335.00 | 21 533.00 | 20 908.00 | 112 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 539.00 | 19 561.00 | 47 978.00 | 67 539.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 224.00 | 32 718.00 | 2 506.00 | 35 224.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 229.00 | 230 251.00 | 47 978.00 | 278 229.00 |