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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 153.00 | 79 271.00 | 25 882.00 | 105 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 16 391.00 | 13 380.00 | 29 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 682.00 | 95 662.00 | 267 021.00 | 362 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BT Marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CF Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 413.00 | 95 662.00 | 351 751.00 | 447 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 244.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 967.00 | 23 633.00 | | 50 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 095.00 | 28 091.00 | | 40 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 534.00 | 2 937.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 115 596.00 | 75 904.00 | | 115 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 867.00 | 180 760.00 | | 124 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 863.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | 22 166.00 | | 46 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 669.00 | 67 899.00 | | 64 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 155.00 | 271 687.00 | | 236 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 751.00 | 347 592.00 | | 351 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 256.00 | | 18 626.00 | 346 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 362 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 134 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 529.00 | | 18 595.00 | 118 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | 31.00 | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 040.00 | 22 704.00 | 2 082.00 | 75 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 040.00 | 22 704.00 | 2 082.00 | 75 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 867.00 | 50 707.00 | 74 160.00 | 124 867.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VP Divers | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 611.00 | 35 236.00 | 2 375.00 | 37 611.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 155.00 | 161 995.00 | 74 160.00 | 236 155.00 |