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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 3 289.00 | 4 974.00 | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 512.00 | 9 524.00 | 11 987.00 | 21 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 102.00 | 12 813.00 | 313 288.00 | 326 102.00 |
BT Marchandises | 85 292.00 | 2 220.00 | 83 072.00 | 85 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BZ Autres créances | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 501.00 | 2 220.00 | 116 281.00 | 118 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 603.00 | 15 034.00 | 429 569.00 | 444 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 593.00 | 7 595.00 | | 48 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 40 998.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 97 323.00 | 70 593.00 | | 97 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 570.00 | 298 422.00 | | 271 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 11 489.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 030.00 | 42 221.00 | | 36 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091.00 | 13 971.00 | | 9 091.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 246.00 | 366 102.00 | | 332 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 569.00 | 436 695.00 | | 429 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 152.00 | 94 533.00 | | 88 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 480.00 | | 504.00 | 330 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 883.00 | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 326 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | 504.00 | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 5 242.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 5 242.00 | | 7 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 654.00 | 2 220.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | 2 220.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | 2 220.00 | 1 654.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 570.00 | 27 476.00 | 116 442.00 | 271 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 246.00 | 88 152.00 | 116 442.00 | 332 246.00 |