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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 253.00 | 256.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 8 144.00 | 1 069.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 670.00 | 19 993.00 | 5 677.00 | 25 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 449.00 | 28 390.00 | 309 058.00 | 337 449.00 |
BT Marchandises | 90 436.00 | 3 409.00 | 87 027.00 | 90 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 571.00 | 3 409.00 | 155 162.00 | 158 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 020.00 | 31 800.00 | 464 220.00 | 496 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 186.00 | 138 865.00 | | 174 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 602.00 | 35 321.00 | | 44 602.00 |
DL TOTAL (I) | 240 788.00 | 196 186.00 | | 240 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 773.00 | 187 210.00 | | 157 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 269.00 | 9 015.00 | | 16 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | 40 093.00 | | 29 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 577.00 | 12 006.00 | | 17 577.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 140.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 433.00 | 248 465.00 | | 223 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 220.00 | 444 651.00 | | 464 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 781.00 | 90 691.00 | | 95 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 517.00 | | 10 259.00 | 327 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 337 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 43 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 710.00 | | 10 259.00 | 33 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 961.00 | 3 756.00 | 327.00 | 24 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 170.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | 3 586.00 | 327.00 | 24 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 003.00 | 3 409.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 3 409.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 3 409.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | 3 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 773.00 | 30 121.00 | 127 652.00 | 157 773.00 |
VI Groupe et associés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 433.00 | 95 781.00 | 127 652.00 | 223 433.00 |