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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 423.00 | 86.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 5 592.00 | 600.00 | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 526.00 | 21 743.00 | 31 784.00 | 53 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 526.00 | 27 758.00 | 325 767.00 | 353 526.00 |
BT Marchandises | 96 687.00 | 3 982.00 | 92 705.00 | 96 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 534.00 | 3 982.00 | 189 553.00 | 193 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 060.00 | 31 740.00 | 515 320.00 | 547 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 788.00 | 174 186.00 | | 218 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 046.00 | 44 602.00 | | 56 046.00 |
DL TOTAL (I) | 296 834.00 | 240 788.00 | | 296 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 652.00 | 157 773.00 | | 127 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 452.00 | 16 269.00 | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 313.00 | 29 673.00 | | 40 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 150.00 | 17 577.00 | | 20 150.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | 2 140.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 486.00 | 223 433.00 | | 218 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 320.00 | 464 220.00 | | 515 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 657.00 | 95 781.00 | | 121 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 449.00 | | 35 163.00 | 337 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 759.00 | 10 327.00 | 353 526.00 | 8 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 10 327.00 | 59 719.00 | 8 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 642.00 | | 35 163.00 | 43 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 390.00 | 5 310.00 | 5 942.00 | 28 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 170.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 137.00 | 5 140.00 | 5 942.00 | 28 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 409.00 | 3 982.00 | 3 409.00 | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | 3 982.00 | 3 409.00 | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | 3 982.00 | 3 409.00 | 3 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 982.00 | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 652.00 | 30 822.00 | 96 830.00 | 127 652.00 |
VI Groupe et associés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 487.00 | 121 657.00 | 96 830.00 | 218 487.00 |