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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 6 368.00 | 2 846.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 497.00 | 14 655.00 | 8 841.00 | 23 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 008.00 | 21 023.00 | 304 985.00 | 326 008.00 |
BT Marchandises | 97 846.00 | 2 553.00 | 95 293.00 | 97 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 457.00 | 2 553.00 | 137 903.00 | 140 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 465.00 | 23 576.00 | 442 889.00 | 466 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 771.00 | 75 323.00 | | 98 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 095.00 | 23 447.00 | | 40 095.00 |
DL TOTAL (I) | 160 865.00 | 120 771.00 | | 160 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 979.00 | 244 094.00 | | 215 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | 15 564.00 | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 022.00 | | 41 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | 10 951.00 | | 12 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 023.00 | 313 465.00 | | 282 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 889.00 | 434 236.00 | | 442 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 813.00 | 97 486.00 | | 94 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 008.00 | | | 326 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 025.00 | 3 998.00 | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | 3 998.00 | | 17 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 967.00 | 2 553.00 | 2 967.00 | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | 2 553.00 | 2 967.00 | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967.00 | 2 553.00 | 2 967.00 | 2 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 978.00 | 28 768.00 | 121 918.00 | 215 978.00 |
VI Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 023.00 | 94 813.00 | 121 918.00 | 282 023.00 |