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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 83.00 | 426.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 7 489.00 | 1 725.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 497.00 | 17 389.00 | 7 107.00 | 24 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 517.00 | 24 961.00 | 302 556.00 | 327 517.00 |
BT Marchandises | 88 843.00 | 3 003.00 | 85 840.00 | 88 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 098.00 | 3 003.00 | 142 095.00 | 145 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 615.00 | 27 964.00 | 444 651.00 | 472 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 865.00 | 98 771.00 | | 138 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321.00 | 40 095.00 | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 196 186.00 | 160 865.00 | | 196 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 210.00 | 215 979.00 | | 187 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 12 047.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 093.00 | 41 876.00 | | 40 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 006.00 | 12 121.00 | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 465.00 | 282 023.00 | | 248 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 651.00 | 442 889.00 | | 444 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 691.00 | 94 813.00 | | 90 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 008.00 | | 1 509.00 | 326 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 509.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 710.00 | | 1 000.00 | 32 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 023.00 | 3 938.00 | | 21 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 023.00 | 3 855.00 | | 21 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 553.00 | 3 003.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | 3 003.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | 3 003.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 210.00 | 29 437.00 | 124 752.00 | 187 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 464.00 | 90 691.00 | 124 752.00 | 248 464.00 |