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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 395.00 | 47 037.00 | 31 358.00 | 78 395.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 3 053.00 | 2 901.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 061.00 | 41 937.00 | 97 124.00 | 139 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 388.00 | 92 127.00 | 689 260.00 | 781 388.00 |
BT Marchandises | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CF Disponibilités | 222 233.00 | | 222 233.00 | 222 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 928.00 | | 294 928.00 | 294 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 316.00 | 92 127.00 | 984 188.00 | 1 076 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 441.00 | 88 153.00 | | 144 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 975.00 | 63 288.00 | | 59 975.00 |
DL TOTAL (I) | 259 416.00 | 206 441.00 | | 259 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 127.00 | 602 375.00 | | 546 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 614.00 | 100 386.00 | | 96 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 212.00 | 62 024.00 | | 64 212.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | 28 195.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 772.00 | 792 981.00 | | 724 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 188.00 | 999 422.00 | | 984 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 543.00 | 30 584.00 | | 61 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 085.00 | 14 905.00 | | 30 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 127.00 | 57 811.00 | 238 302.00 | 546 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 604.00 | 23 627.00 | 21 977.00 | 45 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 772.00 | 236 457.00 | 238 302.00 | 724 772.00 |