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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 4 830.00 | 1 124.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 061.00 | 69 861.00 | 69 200.00 | 139 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 388.00 | 153 186.00 | 628 202.00 | 781 388.00 |
BT Marchandises | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 252 591.00 | | 252 591.00 | 252 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 144.00 | | 321 144.00 | 321 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 532.00 | 153 186.00 | 949 346.00 | 1 102 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 123.00 | 197 416.00 | | 232 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232.00 | 54 707.00 | | 42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 329 355.00 | 307 123.00 | | 329 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 808.00 | 488 316.00 | | 429 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 675.00 | 100 230.00 | | 103 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 64 361.00 | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 837.00 | 23 078.00 | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 991.00 | 675 985.00 | | 619 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 346.00 | 983 108.00 | | 949 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 388.00 | | | 781 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 865.00 | 30 321.00 | | 122 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 716.00 | 15 679.00 | | 62 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 049.00 | 14 642.00 | | 60 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
UX Autres créances clients | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 808.00 | 59 214.00 | 244 088.00 | 429 808.00 |
VI Groupe et associés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 555.00 | 20 578.00 | 21 977.00 | 42 555.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 991.00 | 249 396.00 | 244 088.00 | 619 991.00 |