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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 395.00 | 62 716.00 | 15 679.00 | 78 395.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 4 041.00 | 1 913.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 061.00 | 56 008.00 | 83 053.00 | 139 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 388.00 | 122 865.00 | 658 522.00 | 781 388.00 |
BT Marchandises | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 256 139.00 | | 256 139.00 | 256 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 585.00 | | 324 585.00 | 324 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 973.00 | 122 865.00 | 983 108.00 | 1 105 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 416.00 | 144 441.00 | | 197 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 707.00 | 59 975.00 | | 54 707.00 |
DL TOTAL (I) | 307 123.00 | 259 416.00 | | 307 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 316.00 | 546 127.00 | | 488 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230.00 | 96 614.00 | | 100 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 212.00 | | 64 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 078.00 | 17 820.00 | | 23 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 985.00 | 724 772.00 | | 675 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 108.00 | 984 188.00 | | 983 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 316.00 | 58 508.00 | 303 302.00 | 488 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 822.00 | 18 845.00 | 21 977.00 | 40 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 985.00 | 246 177.00 | 303 302.00 | 675 985.00 |