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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 814.00 | 141.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 522.00 | 98 002.00 | 49 520.00 | 147 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 848.00 | 182 311.00 | 607 538.00 | 789 848.00 |
BT Marchandises | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
CF Disponibilités | 213 553.00 | | 213 553.00 | 213 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 809.00 | | 441 809.00 | 441 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 657.00 | 182 311.00 | 1 049 347.00 | 1 231 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 123.00 | | | 232 123.00 |
DH Report à nouveau | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
DL TOTAL (I) | 482 677.00 | | | 482 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 349.00 | | | 367 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 669.00 | | | 566 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 347.00 | | | 1 049 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 669.00 | | | 566 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 388.00 | | 8 461.00 | 781 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 015.00 | | 8 461.00 | 145 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 537.00 | 14 774.00 | | 167 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 042.00 | 14 774.00 | | 89 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
UX Autres créances clients | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |
VI Groupe et associés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 439.00 | 21 462.00 | 21 977.00 | 43 439.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 669.00 | 566 669.00 | | 566 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
ST Autres comptes | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
ZE Dividendes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 825.00 | | | 55 825.00 |