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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 341.00 | 614.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 061.00 | 83 701.00 | 55 360.00 | 139 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 388.00 | 167 537.00 | 613 851.00 | 781 388.00 |
BT Marchandises | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
CF Disponibilités | 172 869.00 | | 172 869.00 | 172 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 821.00 | | 356 821.00 | 356 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 209.00 | 167 537.00 | 970 673.00 | 1 138 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |
DH Report à nouveau | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 590.00 | 42 232.00 | | 50 590.00 |
DL TOTAL (I) | 372 417.00 | 329 355.00 | | 372 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 273.00 | 429 808.00 | | 423 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 692.00 | 103 675.00 | | 102 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 62 671.00 | | 47 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 23 837.00 | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 256.00 | 619 991.00 | | 598 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 673.00 | 949 346.00 | | 970 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 388.00 | | | 781 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 186.00 | 14 350.00 | | 153 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 691.00 | 14 350.00 | | 74 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
UX Autres créances clients | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 273.00 | 44 693.00 | 208 742.00 | 423 273.00 |
VI Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 121.00 | 23 144.00 | 21 977.00 | 45 121.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 256.00 | 219 676.00 | 208 742.00 | 598 256.00 |