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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 3 779.00 | 3 379.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 499.00 | 23 825.00 | 71 674.00 | 95 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 817.00 | 27 603.00 | 2 295 213.00 | 2 322 817.00 |
BT Marchandises | 306 855.00 | | 306 855.00 | 306 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 551 769.00 | | 551 769.00 | 551 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 393.00 | | 974 393.00 | 974 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 210.00 | 27 603.00 | 3 269 606.00 | 3 297 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 299.00 | 255 359.00 | | 301 299.00 |
DL TOTAL (I) | 811 793.00 | 555 359.00 | | 811 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 802.00 | 1 832 457.00 | | 1 674 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 034.00 | 209 663.00 | | 261 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 982.00 | 370 259.00 | | 417 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 995.00 | 187 037.00 | | 103 995.00 |
EA Autres dettes | | 39 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 813.00 | 2 639 229.00 | | 2 457 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 606.00 | 3 194 588.00 | | 3 269 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 436.00 | 966 802.00 | | 943 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 20 451.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 20 451.00 | | 7 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 982.00 | 417 982.00 | | 417 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 034.00 | 261 034.00 | | 261 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 802.00 | 160 425.00 | 658 527.00 | 1 674 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 813.00 | 943 436.00 | 658 527.00 | 2 457 813.00 |