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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 031.00 | 18 039.00 | 11 992.00 | 30 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 518.00 | 206 023.00 | 491 496.00 | 697 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 663.00 | 224 062.00 | 2 781 601.00 | 3 005 663.00 |
BT Marchandises | 1 144 527.00 | | 1 144 527.00 | 1 144 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 484.00 | | -12 484.00 | -12 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 158.00 | | 294 158.00 | 294 158.00 |
BZ Autres créances | 370 619.00 | | 370 619.00 | 370 619.00 |
CF Disponibilités | 1 337 006.00 | | 1 337 006.00 | 1 337 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 991.00 | | 3 156 991.00 | 3 156 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 654.00 | 224 062.00 | 5 938 592.00 | 6 162 654.00 |
CU Autres participations | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 585.00 | 1 099 003.00 | | 1 451 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 258.00 | 421 082.00 | | 1 086 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 843.00 | 1 850 085.00 | | 2 867 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 795.00 | 1 435 028.00 | | 1 115 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 484.00 | 577 150.00 | | 743 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 408.00 | 727 768.00 | | 734 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 593.00 | 184 433.00 | | 373 593.00 |
EA Autres dettes | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 750.00 | 2 924 379.00 | | 3 070 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 592.00 | 4 774 464.00 | | 5 938 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 538.00 | 1 816 954.00 | | 2 183 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 036.00 | 52 026.00 | | 172 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 036.00 | 52 026.00 | | 172 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 408.00 | 734 408.00 | | 734 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 593.00 | 373 593.00 | | 373 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 954.00 | 846 954.00 | | 846 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 795.00 | 228 583.00 | 887 212.00 | 1 115 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 942.00 | 687 942.00 | | 687 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 067.00 | 687 942.00 | 5 125.00 | 693 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 750.00 | 2 183 538.00 | 887 212.00 | 3 070 750.00 |