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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 031.00 | 13 404.00 | 16 627.00 | 30 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 651.00 | 158 631.00 | 518 020.00 | 676 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 365.00 | 172 036.00 | 2 778 329.00 | 2 950 365.00 |
BT Marchandises | 833 590.00 | | 833 590.00 | 833 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 484.00 | | -12 484.00 | -12 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 526.00 | | 187 526.00 | 187 526.00 |
BZ Autres créances | 207 395.00 | | 207 395.00 | 207 395.00 |
CF Disponibilités | 759 701.00 | | 759 701.00 | 759 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 134.00 | | 1 996 134.00 | 1 996 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 499.00 | 172 036.00 | 4 774 464.00 | 4 946 499.00 |
CU Autres participations | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 003.00 | 810 920.00 | | 1 099 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 082.00 | 351 483.00 | | 421 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 085.00 | 1 492 403.00 | | 1 850 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 028.00 | 1 751 991.00 | | 1 435 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 150.00 | 475 698.00 | | 577 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 768.00 | 617 840.00 | | 727 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 433.00 | 151 936.00 | | 184 433.00 |
EA Autres dettes | | 19 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 924 379.00 | 3 016 844.00 | | 2 924 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 464.00 | 4 509 247.00 | | 4 774 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 954.00 | 1 582 216.00 | | 1 816 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 449.00 | | 51 952.00 | 2 931 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 036.00 | 2 950 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 036.00 | 706 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 975.00 | | 51 743.00 | 687 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 474.00 | | 209.00 | 23 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 531.00 | 49 210.00 | 705.00 | 123 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 531.00 | 49 209.00 | 705.00 | 123 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 760.00 | 727 760.00 | | 727 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 150.00 | 577 150.00 | | 577 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 028.00 | 327 603.00 | 1 107 425.00 | 1 435 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 327.00 | 415 327.00 | | 415 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 287.00 | 415 327.00 | 4 960.00 | 420 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 379.00 | 1 816 954.00 | 1 107 425.00 | 2 924 379.00 |