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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 592.00 | 66 243.00 | 70 348.00 | 136 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 894.00 | | 298 894.00 | 298 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 804.00 | 73 401.00 | 2 604 403.00 | 2 677 804.00 |
BT Marchandises | 496 723.00 | | 496 723.00 | 496 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 351.00 | | 111 351.00 | 111 351.00 |
BZ Autres créances | 228 842.00 | | 228 842.00 | 228 842.00 |
CF Disponibilités | 178 110.00 | | 178 110.00 | 178 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 941.00 | | 1 027 941.00 | 1 027 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 745.00 | 73 401.00 | 3 632 344.00 | 3 705 745.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 616 514.00 | 434 793.00 | | 616 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 206.00 | 181 721.00 | | 264 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 720.00 | 946 514.00 | | 1 210 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 522.00 | 1 515 166.00 | | 1 353 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 438.00 | 493 177.00 | | 369 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 839.00 | 464 204.00 | | 568 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 825.00 | 115 568.00 | | 129 825.00 |
EA Autres dettes | | 5 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 421 624.00 | 2 593 360.00 | | 2 421 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 344.00 | 3 539 874.00 | | 3 632 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 396.00 | 1 240 542.00 | | 1 232 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 229.00 | 22 172.00 | | 51 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 229.00 | 22 172.00 | | 51 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 839.00 | 568 839.00 | | 568 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 438.00 | 369 438.00 | | 369 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 522.00 | 164 295.00 | 675 189.00 | 1 353 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 108.00 | 353 108.00 | | 353 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 108.00 | 353 108.00 | | 353 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 624.00 | 1 232 396.00 | 675 189.00 | 2 421 624.00 |