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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 143.00 | 9 671.00 | 12 472.00 | 22 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 696.00 | 113 860.00 | 544 836.00 | 658 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 449.00 | 123 531.00 | 2 807 918.00 | 2 931 449.00 |
BT Marchandises | 764 545.00 | | 764 545.00 | 764 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 484.00 | | -12 484.00 | -12 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 228.00 | | 204 228.00 | 204 228.00 |
BZ Autres créances | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
CF Disponibilités | 585 866.00 | | 585 866.00 | 585 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 329.00 | | 1 701 329.00 | 1 701 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 778.00 | 123 531.00 | 4 509 247.00 | 4 632 778.00 |
CU Autres participations | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 810 920.00 | 616 514.00 | | 810 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 483.00 | 264 206.00 | | 351 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 403.00 | 1 210 720.00 | | 1 492 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 991.00 | 1 353 522.00 | | 1 751 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 698.00 | 369 438.00 | | 475 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 840.00 | 568 839.00 | | 617 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 936.00 | 129 825.00 | | 151 936.00 |
EA Autres dettes | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 844.00 | 2 421 624.00 | | 3 016 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 247.00 | 3 632 344.00 | | 4 509 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 216.00 | 1 232 396.00 | | 1 582 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 401.00 | 50 130.00 | | 73 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 401.00 | 50 130.00 | | 73 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 840.00 | 617 840.00 | | 617 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 078.00 | 495 078.00 | | 495 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 991.00 | 317 363.00 | 1 273 411.00 | 1 751 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 343.00 | 363 404.00 | 4 939.00 | 368 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 844.00 | 1 582 216.00 | 1 273 411.00 | 3 016 844.00 |