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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 408.00 | | 444 408.00 | 444 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 106.00 | 308 884.00 | 20 221.00 | 329 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 558.00 | 222 433.00 | 26 124.00 | 248 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 071.00 | 531 318.00 | 490 754.00 | 1 022 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 244 285.00 | | 244 285.00 | 244 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 255.00 | 2 501.00 | 29 753.00 | 32 255.00 |
BZ Autres créances | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
CF Disponibilités | 322 331.00 | | 322 331.00 | 322 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 488.00 | 2 501.00 | 674 987.00 | 677 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 560.00 | 533 819.00 | 1 165 741.00 | 1 699 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
DL TOTAL (I) | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 820.00 | | | 219 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 346.00 | | | 555 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 295.00 | | | 895 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 741.00 | | | 1 165 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 386.00 | | | 761 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 414 425.00 | | 8 414 425.00 | 8 414 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FG Production vendue services | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 158.00 | | 8 426 158.00 | 8 426 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 194 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 508.00 | | | 8 477 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361 515.00 | | | 8 361 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | | 84.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | | 84.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | | 84.00 | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 346.00 | 555 346.00 | | 555 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 957.00 | 761 048.00 | 133 909.00 | 894 957.00 |