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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 408.00 | | 444 408.00 | 444 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 307.00 | 328 555.00 | 5 752.00 | 334 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 503.00 | 244 801.00 | 1 702.00 | 246 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 218.00 | 573 356.00 | 451 862.00 | 1 025 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BT Marchandises | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 692.00 | 1 940.00 | 23 752.00 | 25 692.00 |
BZ Autres créances | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CF Disponibilités | 811 244.00 | | 811 244.00 | 811 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 336.00 | 1 940.00 | 1 143 395.00 | 1 145 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 554.00 | 575 296.00 | 1 595 258.00 | 2 170 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 547.00 | | | 291 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 669 839.00 | | | 669 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 696.00 | | | 710 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
EA Autres dettes | -385.00 | | | -385.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 419.00 | | | 925 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 258.00 | | | 1 595 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 419.00 | | | 925 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 150 948.00 | | 10 150 948.00 | 10 150 948.00 |
FD Production vendue biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 160 663.00 | | 10 160 663.00 | 10 160 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 560 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 027.00 | | | 10 174 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 480.00 | | | 9 882 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 547.00 | | | 291 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 470.00 | | 7 728.00 | 1 020 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 1 025 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 580 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 408.00 | | | 444 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 062.00 | | 7 728.00 | 576 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 013.00 | 2 323.00 | 2 980.00 | 574 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 013.00 | 2 323.00 | 2 980.00 | 574 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | 760.00 | 337.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 760.00 | 337.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 760.00 | 337.00 | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 696.00 | 710 696.00 | | 710 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -385.00 | -385.00 | | -385.00 |
UX Autres créances clients | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 419.00 | 925 419.00 | | 925 419.00 |