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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 97.00 | 1 353.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 444 408.00 | | 444 408.00 | 444 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 127.00 | 19 974.00 | 181 153.00 | 201 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 959.00 | 206 031.00 | 951 928.00 | 1 157 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 944.00 | 226 102.00 | 1 578 842.00 | 1 804 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BT Marchandises | 322 772.00 | | 322 772.00 | 322 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 391.00 | 1 062.00 | 34 329.00 | 35 391.00 |
BZ Autres créances | 293 495.00 | | 293 495.00 | 293 495.00 |
CF Disponibilités | 431 926.00 | | 431 926.00 | 431 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 497.00 | 1 062.00 | 1 092 435.00 | 1 093 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 441.00 | 227 163.00 | 2 671 278.00 | 2 898 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 839.00 | | | 147 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 667.00 | | | 577 667.00 |
DL TOTAL (I) | 817 285.00 | | | 817 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 629.00 | | | 927 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
EA Autres dettes | -145.00 | | | -145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 993.00 | | | 1 853 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 278.00 | | | 2 671 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 623.00 | | | 1 352 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 594 808.00 | | 9 594 808.00 | 9 594 808.00 |
FD Production vendue biens | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FG Production vendue services | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606 418.00 | | 9 606 418.00 | 9 606 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 186 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 851.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 551 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 957.00 | | | 9 651 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 178.00 | | | 9 582 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 218.00 | 1 162 831.00 | | 1 025 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 105.00 | 1 804 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 105.00 | 1 359 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 408.00 | 1 450.00 | | 444 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 810.00 | 1 161 381.00 | | 580 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 356.00 | 35 851.00 | 383 105.00 | 573 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 356.00 | 35 754.00 | 383 105.00 | 573 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | | 878.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | 878.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | 878.00 | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 629.00 | 927 629.00 | | 927 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -145.00 | -145.00 | | -145.00 |
UX Autres créances clients | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 183 592.00 | 183 592.00 | | 183 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 98 630.00 | 436 791.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 993.00 | 1 352 623.00 | 436 791.00 | 1 853 993.00 |