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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 408.00 | | 444 408.00 | 444 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 297.00 | 329 297.00 | 999.00 | 330 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 557.00 | 246 479.00 | 2 078.00 | 248 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 262.00 | 575 776.00 | 447 486.00 | 1 023 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BT Marchandises | 283 492.00 | | 283 492.00 | 283 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 456.00 | 2 416.00 | 33 039.00 | 35 456.00 |
BZ Autres créances | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CF Disponibilités | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 130.00 | 2 416.00 | 537 713.00 | 540 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 393.00 | 578 193.00 | 985 200.00 | 1 563 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 445.00 | 132 452.00 | | 48 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 174.00 | 115 993.00 | | 105 174.00 |
DL TOTAL (I) | 175 620.00 | 270 445.00 | | 175 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 067.00 | 219 819.00 | | 134 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 573.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 972.00 | 555 345.00 | | 520 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 370.00 | 119 217.00 | | 94 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 579.00 | 895 295.00 | | 809 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 200.00 | 1 165 740.00 | | 985 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 980 299.00 | | 8 980 299.00 | 8 980 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FG Production vendue services | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 991 726.00 | | 8 991 726.00 | 8 991 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 004 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 459.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 453.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 453.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | 48 563.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | 45 001.00 | | 36 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 619.00 | 8 477 508.00 | | 9 004 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899 445.00 | 8 361 515.00 | | 8 899 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 174.00 | 115 993.00 | | 105 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | 84.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | 84.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | 84.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 973.00 | 520 973.00 | | 520 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 068.00 | 88 278.00 | 45 790.00 | 134 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 580.00 | 763 790.00 | 45 790.00 | 809 580.00 |