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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 580.00 | 870.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 444 408.00 | | 444 408.00 | 444 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 127.00 | 58 083.00 | 143 044.00 | 201 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 217.00 | 361 262.00 | 825 955.00 | 1 187 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 203.00 | 419 926.00 | 1 414 277.00 | 1 834 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 399 316.00 | | 399 316.00 | 399 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 501.00 | 708.00 | 44 793.00 | 45 501.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 469 909.00 | | 469 909.00 | 469 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 844.00 | 708.00 | 971 136.00 | 971 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 047.00 | 420 634.00 | 2 385 413.00 | 2 806 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 618.00 | | | 187 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 324.00 | | | -60 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
DL TOTAL (I) | 606 961.00 | | | 606 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 370.00 | | | 701 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 964.00 | | | 708 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 452.00 | | | 1 778 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 413.00 | | | 2 385 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 585.00 | | | 1 221 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 706 792.00 | | 10 706 792.00 | 10 706 792.00 |
FD Production vendue biens | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FG Production vendue services | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 756.00 | | 10 728 756.00 | 10 728 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 773 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 239 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 947 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 893 307.00 | | | 10 893 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 953 631.00 | | | 10 953 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 324.00 | | | -60 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 944.00 | | 29 259.00 | 1 804 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 858.00 | | | 445 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 086.00 | | 29 259.00 | 1 359 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 102.00 | 193 824.00 | 419 926.00 | 226 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 483.00 | 580.00 | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 005.00 | 193 341.00 | 419 346.00 | 226 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 354.00 | 708.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 354.00 | 708.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 354.00 | 708.00 | 1 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 964.00 | 708 964.00 | | 708 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 370.00 | 144 503.00 | 553 491.00 | 701 370.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 452.00 | 1 221 585.00 | 553 491.00 | 1 778 452.00 |