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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 171.00 | 479.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 519.00 | 2 200.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 315.00 | 765.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491.00 | 1 005.00 | 3 487.00 | 4 491.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 929.00 | 1 005.00 | 88 925.00 | 89 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
FG Production vendue services | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 653.00 | | | 162 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 707.00 | | | 120 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 987.00 | 2 063.00 | 6 924.00 | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 978.00 | 35 054.00 | 6 924.00 | 41 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906.00 | | | 906.00 |
ST Autres comptes | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 429.00 | | | 40 429.00 |