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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 10 110.00 | 9 591.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601.00 | 3 466.00 | 1 135.00 | 4 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 994.00 | 14 226.00 | 10 768.00 | 24 994.00 |
BT Marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 724.00 | 14 226.00 | 115 498.00 | 129 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 642.00 | 58 426.00 | | 64 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | 6 216.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 84 720.00 | 70 142.00 | | 84 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593.00 | 4 830.00 | | 3 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 372.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 14 023.00 | | 16 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | 22 496.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 778.00 | 41 721.00 | | 30 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 498.00 | 111 863.00 | | 115 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 344.00 | | 2 649.00 | 22 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 652.00 | | 2 649.00 | 21 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109.00 | 5 116.00 | | 9 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 45.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 5 071.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593.00 | 2 158.00 | 1 435.00 | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VP Divers | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 777.00 | 29 342.00 | 1 435.00 | 30 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178.00 | | | 178.00 |
ST Autres comptes | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
YT Sous‐traitance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |