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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 388.00 | 262.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 052.00 | 2 846.00 | 14 206.00 | 17 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 905.00 | 2 469.00 | 3 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 118.00 | 4 139.00 | 16 979.00 | 21 118.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 596.00 | 1 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 889.00 | | 115 888.00 | 115 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 007.00 | 4 139.00 | 132 867.00 | 137 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 979.00 | 41 946.00 | | 46 979.00 |
DL TOTAL (I) | 93 926.00 | 46 946.00 | | 93 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 8 987.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 6 647.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 7 782.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | 17 930.00 | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 941.00 | 41 979.00 | | 38 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 867.00 | 88 925.00 | | 132 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
FG Production vendue services | 111 825.00 | | 111 825.00 | 111 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 488.00 | | 209 488.00 | 209 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 427.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 427.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 214.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 10 465.00 | | 11 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 547.00 | 162 653.00 | | 209 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 568.00 | 120 707.00 | | 162 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 979.00 | 41 946.00 | | 46 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491.00 | | 16 626.00 | 4 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | 16 626.00 | 3 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 3 135.00 | | 1 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 217.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 2 918.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 2 094.00 | 4 830.00 | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 940.00 | 34 110.00 | 4 830.00 | 38 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374.00 | | | 374.00 |
ST Autres comptes | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
YT Sous‐traitance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |