| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 15 321.00 | 19 211.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237.00 | 4 586.00 | 2 651.00 | 7 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 461.00 | 20 557.00 | 21 904.00 | 42 461.00 |
BT Marchandises | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 639.00 | 20 557.00 | 118 082.00 | 138 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 220.00 | 64 642.00 | | 79 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 695.00 | 14 578.00 | | 8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 93 415.00 | 84 720.00 | | 93 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 3 593.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 130.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 16 481.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 10 290.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 667.00 | 30 778.00 | | 24 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 082.00 | 115 498.00 | | 118 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 993.00 | | 17 467.00 | 24 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | | 17 467.00 | 24 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 225.00 | 6 330.00 | | 14 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | 6 330.00 | | 13 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VW T.V.A. | -149.00 | -149.00 | | -149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
YT Sous‐traitance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |