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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 604.00 | 46.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 052.00 | 6 257.00 | 10 795.00 | 17 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601.00 | 2 247.00 | 2 354.00 | 4 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 345.00 | 9 108.00 | 13 237.00 | 22 345.00 |
BT Marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 971.00 | 9 108.00 | 111 863.00 | 120 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 426.00 | 41 447.00 | | 58 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216.00 | 46 979.00 | | 6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 70 142.00 | 93 926.00 | | 70 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830.00 | 6 924.00 | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 5 613.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 13 150.00 | | 14 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 496.00 | 13 254.00 | | 22 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 721.00 | 38 941.00 | | 41 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 863.00 | 132 867.00 | | 111 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 117.00 | | 1 227.00 | 21 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | | 1 227.00 | 20 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140.00 | 4 969.00 | | 4 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 217.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 4 752.00 | | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 829.00 | 2 126.00 | 2 703.00 | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 720.00 | 39 017.00 | 2 703.00 | 41 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154.00 | | | 154.00 |
ST Autres comptes | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
YT Sous‐traitance | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |