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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 28 107.00 | 1 189.00 | 26 918.00 | 28 107.00 |
AP Constructions | 137 042.00 | 125 729.00 | 11 313.00 | 137 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 247.00 | 258 847.00 | 9 400.00 | 268 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 275.00 | 294 651.00 | 28 624.00 | 323 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 760.00 | 682 216.00 | 113 543.00 | 795 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 555.00 | | 251 555.00 | 251 555.00 |
BZ Autres créances | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CF Disponibilités | 286 871.00 | | 286 871.00 | 286 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 988.00 | | 632 988.00 | 632 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 748.00 | 682 216.00 | 746 532.00 | 1 428 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 320 798.00 | 287 465.00 | | 320 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 688.00 | 33 333.00 | | 38 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 202.00 | 2 466.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 425 746.00 | 387 322.00 | | 425 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210.00 | 16 760.00 | | 6 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 901.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 077.00 | 166 026.00 | | 158 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 648.00 | 137 523.00 | | 153 648.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 785.00 | 323 211.00 | | 320 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 532.00 | 710 533.00 | | 746 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 258.00 | 326 802.00 | 456.00 | 327 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 785.00 | 320 785.00 | | 320 785.00 |