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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 28 107.00 | 1 189.00 | 26 918.00 | 28 107.00 |
AP Constructions | 137 042.00 | 130 575.00 | 6 467.00 | 137 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 951.00 | 266 614.00 | 8 337.00 | 274 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 203.00 | 320 953.00 | 26 250.00 | 347 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 392.00 | 721 131.00 | 105 260.00 | 826 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 227.00 | 118 907.00 | 447 320.00 | 566 227.00 |
BZ Autres créances | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CF Disponibilités | 329 215.00 | | 329 215.00 | 329 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 698.00 | 118 907.00 | 843 790.00 | 962 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 089.00 | 840 039.00 | 949 051.00 | 1 789 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 471 420.00 | 379 649.00 | | 471 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 614.00 | 91 771.00 | | 90 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 409.00 | 1 673.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 627 502.00 | 537 152.00 | | 627 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 17 182.00 | | 2 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 820.00 | 108 266.00 | | 127 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 228.00 | 171 559.00 | | 190 228.00 |
EA Autres dettes | | 6 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 549.00 | 304 407.00 | | 321 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 051.00 | 841 560.00 | | 949 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 068.00 | | 3 324.00 | 823 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 980.00 | | 3 324.00 | 783 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 525.00 | 13 606.00 | | 707 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 725.00 | 13 606.00 | | 705 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 289.00 | 335 912.00 | 285 377.00 | 621 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 745.00 | 335 912.00 | 285 833.00 | 621 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 849.00 | 320 849.00 | | 320 849.00 |