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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 356.00 | 694.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 28 107.00 | 1 189.00 | 26 918.00 | 28 107.00 |
AP Constructions | 137 042.00 | 132 067.00 | 4 975.00 | 137 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 331.00 | 269 304.00 | 7 027.00 | 276 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 373.00 | 316 240.00 | 34 134.00 | 350 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 192.00 | 722 157.00 | 111 035.00 | 833 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 716.00 | 46 322.00 | 437 394.00 | 483 716.00 |
BZ Autres créances | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CF Disponibilités | 329 421.00 | | 329 421.00 | 329 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 538.00 | 46 322.00 | 861 216.00 | 907 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 730.00 | 768 479.00 | 972 251.00 | 1 740 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 527 735.00 | 471 420.00 | | 527 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | 90 614.00 | | 1 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 144.00 | 1 409.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 594 899.00 | 627 502.00 | | 594 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 120.00 | 127 820.00 | | 182 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 732.00 | 190 228.00 | | 191 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 352.00 | 321 549.00 | | 377 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 251.00 | 949 051.00 | | 972 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 131.00 | 13 578.00 | 12 552.00 | 721 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 556.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 331.00 | 12 022.00 | 12 552.00 | 719 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 907.00 | | 72 585.00 | 118 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 907.00 | | 72 585.00 | 118 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 907.00 | | 72 585.00 | 118 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 775.00 | 366 487.00 | 185 288.00 | 551 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 230.00 | 366 487.00 | 185 744.00 | 552 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 652.00 | 376 652.00 | | 376 652.00 |