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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 28 107.00 | 1 189.00 | 26 918.00 | 28 107.00 |
AP Constructions | 137 042.00 | 129 083.00 | 7 960.00 | 137 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 302.00 | 264 375.00 | 7 927.00 | 272 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 528.00 | 311 079.00 | 35 449.00 | 346 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 068.00 | 707 525.00 | 115 542.00 | 823 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 633.00 | 71 344.00 | 434 289.00 | 505 633.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 259 968.00 | | 259 968.00 | 259 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 362.00 | 71 344.00 | 726 017.00 | 797 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 429.00 | 778 870.00 | 841 560.00 | 1 620 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 379 649.00 | 359 486.00 | | 379 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 771.00 | 41 632.00 | | 91 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 673.00 | 1 937.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 537 152.00 | 467 114.00 | | 537 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 182.00 | 2 151.00 | | 17 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 3 500.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 266.00 | 56 196.00 | | 108 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 559.00 | 138 762.00 | | 171 559.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 540.00 | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 407.00 | 201 150.00 | | 304 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 560.00 | 668 264.00 | | 841 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 182.00 | 2 151.00 | | 17 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 550.00 | 245 717.00 | 285 833.00 | 531 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 707.00 | 288 676.00 | | 303 707.00 |