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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 28 107.00 | 1 189.00 | 26 918.00 | 28 107.00 |
AP Constructions | 137 042.00 | 127 590.00 | 9 452.00 | 137 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 302.00 | 261 818.00 | 10 484.00 | 272 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 945.00 | 300 147.00 | 36 797.00 | 336 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 484.00 | 692 544.00 | 120 940.00 | 813 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
BZ Autres créances | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CF Disponibilités | 318 944.00 | | 318 944.00 | 318 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 324.00 | | 547 324.00 | 547 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 808.00 | 692 544.00 | 668 264.00 | 1 360 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 359 486.00 | 320 798.00 | | 359 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 632.00 | 38 688.00 | | 41 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 937.00 | 2 202.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 467 114.00 | 425 746.00 | | 467 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 196.00 | 158 077.00 | | 56 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 762.00 | 153 648.00 | | 138 762.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 700.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 150.00 | 320 785.00 | | 201 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 264.00 | 746 532.00 | | 668 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 126.00 | 218 670.00 | 456.00 | 219 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |