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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 321.00 | 93 564.00 | 5 757.00 | 99 321.00 |
AP Constructions | 2 174 698.00 | 1 924 798.00 | 249 900.00 | 2 174 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 200.00 | 1 020 925.00 | 170 275.00 | 1 191 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 762.00 | 182 731.00 | 11 031.00 | 193 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 614.00 | 3 222 018.00 | 445 596.00 | 3 667 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 729.00 | | 316 729.00 | 316 729.00 |
BN En cours de production de biens | 211 696.00 | | 211 696.00 | 211 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 242.00 | 15 974.00 | 1 517 268.00 | 1 533 242.00 |
BZ Autres créances | 504 775.00 | | 504 775.00 | 504 775.00 |
CF Disponibilités | 301 399.00 | | 301 399.00 | 301 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 335.00 | 15 974.00 | 2 860 361.00 | 2 876 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 948.00 | 3 237 992.00 | 3 305 957.00 | 6 543 948.00 |
CU Autres participations | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 1 082 565.00 | 974 312.00 | | 1 082 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | 108 252.00 | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 823.00 | 1 191 685.00 | | 1 232 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 1 027.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 541.00 | 189 338.00 | | 622 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 979.00 | 938 704.00 | | 1 244 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 195.00 | 282 964.00 | | 197 195.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 134.00 | 1 412 034.00 | | 2 073 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 957.00 | 2 603 719.00 | | 3 305 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 134.00 | 1 412 034.00 | | 2 073 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 1 027.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 725.00 | | 146 787.00 | 3 561 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 898.00 | 3 667 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 898.00 | 3 559 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 348.00 | | 5 973.00 | 93 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 781.00 | | 140 777.00 | 3 459 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | 37.00 | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 940.00 | 99 976.00 | 40 898.00 | 3 162 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 348.00 | 216.00 | | 93 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 592.00 | 99 760.00 | 40 898.00 | 3 069 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 979.00 | 1 244 979.00 | | 1 244 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 091.00 | 630 091.00 | | 630 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 195.00 | 197 195.00 | | 197 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 002.00 | 2 046 511.00 | 2 491.00 | 2 049 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 134.00 | 2 073 134.00 | | 2 073 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |