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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
AP Constructions | 2 174 698.00 | 2 170 026.00 | 4 672.00 | 2 174 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 959.00 | 1 158 521.00 | 157 438.00 | 1 315 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 737.00 | 152 873.00 | 7 864.00 | 160 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 125.00 | 3 567 326.00 | 178 799.00 | 3 746 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 015.00 | | 645 015.00 | 645 015.00 |
BN En cours de production de biens | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 614.00 | 69 695.00 | 1 653 919.00 | 1 723 614.00 |
BZ Autres créances | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CF Disponibilités | 997 896.00 | | 997 896.00 | 997 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 876.00 | 69 695.00 | 3 464 181.00 | 3 533 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 001.00 | 3 637 021.00 | 3 642 980.00 | 7 280 001.00 |
CU Autres participations | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 1 514 039.00 | | | 1 514 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 728.00 | | | 260 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 887.00 | | | 1 883 887.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 884.00 | | | 1 226 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 237.00 | | | 311 237.00 |
EA Autres dettes | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 193.00 | | | 1 746 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 980.00 | | | 3 642 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 126.00 | | | 1 645 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 067.00 | | 1 985 067.00 | 1 985 067.00 |
FG Production vendue services | 4 402 758.00 | | 4 402 758.00 | 4 402 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 826.00 | | 6 387 826.00 | 6 387 826.00 |
FM Production stockée | | | -38 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 251.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 224.00 | | | 464 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 384.00 | | | 464 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 832.00 | | | 6 908 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 104.00 | | | 6 648 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 728.00 | | | 260 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 085.00 | | 40.00 | 4 281 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 000.00 | 3 746 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 000.00 | 3 651 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 394.00 | | | 4 186 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | 40.00 | 8 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 851.00 | 45 251.00 | 70 776.00 | 3 592 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 946.00 | 45 251.00 | 70 776.00 | 3 506 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 884.00 | 1 226 884.00 | | 1 226 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 329.00 | 1 651 329.00 | | 1 651 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
VB T. V. A. | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
VC Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 570.00 | 28 502.00 | 101 067.00 | 129 570.00 |
VI Groupe et associés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 954.00 | 1 772 985.00 | 74 969.00 | 1 847 954.00 |
VW T.V.A. | 180 650.00 | 180 650.00 | | 180 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 152.00 | 1 677 085.00 | 101 067.00 | 1 778 152.00 |