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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 320.00 | 97 545.00 | 1 775.00 | 99 320.00 |
AP Constructions | 2 174 697.00 | 2 076 071.00 | 98 626.00 | 2 174 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 018.00 | 1 066 559.00 | 44 459.00 | 1 111 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 761.00 | 193 321.00 | 6 439.00 | 199 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 432.00 | 3 433 497.00 | 159 934.00 | 3 593 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 892.00 | | 212 892.00 | 212 892.00 |
BN En cours de production de biens | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 971.00 | 83 473.00 | 1 634 498.00 | 1 717 971.00 |
BZ Autres créances | 451 688.00 | | 451 688.00 | 451 688.00 |
CF Disponibilités | 223 001.00 | | 223 001.00 | 223 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 962.00 | 83 473.00 | 2 726 488.00 | 2 809 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 394.00 | 3 516 971.00 | 2 886 422.00 | 6 403 394.00 |
CU Autres participations | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 1 262 096.00 | | | 1 262 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 093.00 | | | 1 382 093.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 174.00 | | | 1 272 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 278.00 | | | 218 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 428.00 | | | 1 491 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 422.00 | | | 2 886 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 428.00 | | | 1 491 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 432.00 | 10 000.00 | | 3 583 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 478.00 | 10 000.00 | | 3 475 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 699.00 | 105 799.00 | | 3 327 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 555.00 | 1 991.00 | | 95 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 144.00 | 103 808.00 | | 3 232 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 175.00 | 1 272 175.00 | | 1 272 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 972.00 | 1 717 972.00 | | 1 717 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VP Divers | 451 689.00 | 451 689.00 | | 451 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 278.00 | 218 278.00 | | 218 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 514.00 | 2 171 023.00 | 2 491.00 | 2 173 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 429.00 | 1 491 429.00 | | 1 491 429.00 |