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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
AP Constructions | 2 174 698.00 | 2 153 312.00 | 21 386.00 | 2 174 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 343.00 | 1 082 667.00 | 31 675.00 | 1 114 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 613.00 | 143 946.00 | 16 667.00 | 160 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 545 610.00 | | 1 545 610.00 | 1 545 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 915.00 | 3 465 831.00 | 1 624 085.00 | 5 089 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 512.00 | | 443 512.00 | 443 512.00 |
BN En cours de production de biens | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 404.00 | 85 669.00 | 1 751 735.00 | 1 837 404.00 |
BZ Autres créances | 482 162.00 | | 482 162.00 | 482 162.00 |
CF Disponibilités | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 626.00 | 85 669.00 | 3 012 957.00 | 3 098 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 541.00 | 3 551 499.00 | 4 637 042.00 | 8 188 541.00 |
CU Autres participations | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 1 272 974.00 | | | 1 272 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 857.00 | | | 1 507 857.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 418.00 | | | 1 670 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 100.00 | | | 261 100.00 |
EA Autres dettes | 958 681.00 | | | 958 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 285.00 | | | 3 116 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 042.00 | | | 4 637 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 426.00 | | | 2 958 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 849.00 | 1 503.00 | 1 619 352.00 | 1 617 849.00 |
FG Production vendue services | 4 469 935.00 | | 4 469 935.00 | 4 469 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 784.00 | 1 503.00 | 6 089 287.00 | 6 087 784.00 |
FM Production stockée | | | -66 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 657.00 | | | 6 108 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 894.00 | | | 5 982 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 432.00 | | 1 567 730.00 | 3 593 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 247.00 | 5 089 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 416.00 | 85 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 831.00 | 4 995 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 478.00 | | 1 567 616.00 | 3 485 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | 114.00 | 8 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 545 610.00 | | | 1 545 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 498.00 | 103 579.00 | 71 247.00 | 3 433 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 546.00 | 1 775.00 | 13 416.00 | 97 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 952.00 | 101 804.00 | 57 831.00 | 3 335 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 83 474.00 | 2 195.00 | | 83 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 474.00 | 2 195.00 | | 83 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 374.00 | 2 195.00 | | 96 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 418.00 | 1 670 418.00 | | 1 670 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 681.00 | 958 681.00 | | 958 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 008.00 | 1 746 008.00 | | 1 746 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
VB T. V. A. | 479 391.00 | 479 391.00 | | 479 391.00 |
VC Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 024.00 | 28 165.00 | 114 280.00 | 186 024.00 |
VI Groupe et associés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 534.00 | 2 229 532.00 | 94 001.00 | 2 323 534.00 |
VW T.V.A. | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 285.00 | 2 958 426.00 | 114 280.00 | 3 116 285.00 |