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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
AP Constructions | 2 174 698.00 | 2 167 688.00 | 7 010.00 | 2 174 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 959.00 | 1 190 250.00 | 660 709.00 | 1 850 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 737.00 | 149 008.00 | 11 729.00 | 160 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 085.00 | 3 592 851.00 | 688 234.00 | 4 281 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 796.00 | | 373 796.00 | 373 796.00 |
BN En cours de production de biens | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 609.00 | 69 695.00 | 1 538 914.00 | 1 608 609.00 |
BZ Autres créances | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
CF Disponibilités | 611 110.00 | | 611 110.00 | 611 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 344.00 | 69 695.00 | 2 988 649.00 | 3 058 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 429.00 | 3 662 546.00 | 3 676 883.00 | 7 339 429.00 |
CU Autres participations | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 1 398 737.00 | | | 1 398 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 159.00 | | | 1 623 159.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 006.00 | | | 1 563 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 266.00 | | | 285 266.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 824.00 | | | 2 040 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 883.00 | | | 3 676 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 275.00 | | | 1 911 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 029.00 | | 1 617 029.00 | 1 617 029.00 |
FG Production vendue services | 3 920 790.00 | | 3 920 790.00 | 3 920 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 819.00 | | 5 537 819.00 | 5 537 819.00 |
FM Production stockée | | | -52 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 020.00 | |
GE Autres charges | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 246.00 | | | 823 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 246.00 | | | 823 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 246.00 | | | 823 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 246.00 | | | 823 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 032.00 | | | 6 406 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 730.00 | | | 6 290 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 915.00 | | 736 780.00 | 5 089 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545 610.00 | 4 186 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 263.00 | | 736 740.00 | 4 995 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | 39.00 | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 831.00 | 127 020.00 | | 3 465 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 925.00 | 127 020.00 | | 3 379 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 85 669.00 | | 15 974.00 | 85 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 669.00 | | 15 974.00 | 85 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 569.00 | | 15 974.00 | 98 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 006.00 | 1 563 006.00 | | 1 563 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 323.00 | 1 536 323.00 | | 1 536 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VB T. V. A. | 376 714.00 | 376 714.00 | | 376 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 883.00 | 28 333.00 | 114 979.00 | 157 883.00 |
VI Groupe et associés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 188.00 | 1 989 544.00 | 2 644.00 | 1 992 188.00 |
VW T.V.A. | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 824.00 | 1 911 275.00 | 114 979.00 | 2 040 824.00 |